Day trader

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Day Trader -Especulador intradiario El day trader o especulador intradiario se define como la persona que opera en bolsa en el muy corto plazo, buscando beneficiarse de los movimientos del mercado y de las volatilidades implícitas que pueda existir en la operativa diaria. Para ello, el trader basará sus decisiones en el análisis técnico y el análisis fundamental. Un day trader compra y vende en el mismo día. De esta manera trata de evitar los costes de financiación del mercado interbancario, como consecuencia del coste extra que significa el mantenimiento de operaciones durante más de un día u operaciones overnight en mercados de contado, que puedan mermar la rentabilidad esperada de su inversión. Un mercado de contado que tiene costes de financiación, por ejemplo, es el mercado Forex. Ese coste de financiación, varía diariamente en función de cómo estén la diferencia de tipos de interés de las monedas sobre las que se desea operar, siendo su base de precios, los tipos de interés impuestos por los Bancos Centrales de cada país. En este aspecto, existen intermediarios, como los bróker financieros de tipo market maker, que se aprovechan de esta situación cargando un diferencial al cliente, generalmente asociado al Euribor o al Libor, llamado mark up, siendo el coste de financiación mucho mayor al coste de mercado. Si a ello añadimos que también tenemos que tener en cuenta el spread, esto es, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, donde el bróker también pondrá un sobreprecio o mark up respecto al que recibe de sus proveedores de liquidez o liquidity provider. En definitiva, podemos decir que la operativa intradiaria se hace muy difícil y que no gana más el que más operaciones hace en un día, sino el que sabe cuándo entrar en el mercado, cuando salir de éste, cómo ajustar su riesgo y como cortar una operación fallida, además de una adecuada gestión monetaria con reducido apalancamiento y una adecuada lógica matemática entre el volumen de las órdenes que introduce. Tipos de Day Trader Generalmente, hay dos tipos de Day Trader (véase los tipos de trading): Scalper: el especulador busca beneficiarse de los movimientos de la bolsa operando constantemente en pocos segundos o minutos, aquí entrarían en juego los sistemas automáticos de inversión, el prop trading y el trading de alta frecuencia. En este aspecto, existen muchas teorías que dicen que no es la forma de ganar dinero en bolsa, dado que las personas que ganan dinero en bolsa, que no son muchas, lo hacen en el largo plazo. Swing trader: Es una técnica que se basa en que el trader realiza operaciones de compra-venta pero en un marco temporal más amplio, desde operaciones cada hora, hasta operaciones que pueden durar en el mercado incluso varios días. Rutina del Day Trader Existen una serie de métodos diarios que debe llevar un Day Trader. Este texto no pretende ser la biblia acerca de cómo tener una rutina diaria cuando se opera en bolsa, pero sí pretender dar una serie de directrices al respecto: A primera hora de la mañana, a partir de las 7:00, debemos hacer una serie de ejercicios y estiramientos para preparar la mente y el cuerpo a la actividad psicológica de la inversión en bolsa. Tenemos que tener en cuenta que estamos manejando dinero y esto nos puede afectar. Tarde y temprano cometeremos errores, de éstos aprenderemos. Nadie nace sabiendo, a prueba de errores y con perseverancia conseguiremos nuestros objetivos. Fijarnos un stop de pérdidas máximo, la posible estrategia a seguir, viendo los cierres del día anterior en el plazo técnico a través de los gráficos de precios. Revisar los datos económicos y cierres provenientes de Asia y Oceanía (Japón, China, Australia) principalmente, para ver cuál es el sentimiento de mercado y cómo puede afectar a la apertura europea a las 9:00 de la mañana. Analizar el riesgo que existe en la apertura, noticias económicas que puedan afectar al activo en cuestión tanto a nivel microeconómico como a nivel macroeconómico, datos como el PIB, ADP no agrícola, comentarios de la Fed o el BCE, posibles modificaciones de tipos de interés. Debemos reducir nuestra exposición a mercado en el momento que se publican estas noticias, si no tenemos mucha experiencia, ya que la volatilidad que se genera es muy grande, hay que controlar la mente y el famoso fat finger. Tener la estrategia claramente definida, analizar las correlaciones entre los diferentes activos, divisas, materias primas, indices, acciones, bonos, etc. Debemos conocer y cuantificar el riesgo de las operaciones, cuando cortar la sangría en caso de equivocarnos en la operación, a veces es mejor perder 100 euros que llegar a perder 500 euros, controlar el apalancamiento, tener un ratio de beneficio-riesgo favorable. Atentos a la apertura del mercado americano, al ser el mercado más grande del mundo y actuar en un contexto global, sus noticias afectan al resto de economías. Daytrader o trader intradiario Contra lo que la mayoría de la gente piensa, este tipo de trading es el que más paciencia requiere de todos. En la práctica, el daytrading consiste en saber esperar de forma profesional (con un nivel de atención sublime) delante del gráfico hasta que éste adopte una forma ventajosa para nosotros. A veces hay que esperar pocos minutos; pero no es raro que en ocasiones haya que esperar días enteros, e incluso hasta semanas. Se opera principalmente en futuros sobre índices, commodities (materias primas) o en pares de divisas (Forex). La idea es aprovechar movimientos muy pequeños en los precios. Estos avances se dan normalmente en minutos, y rara vez en horas. Nunca se deja una posición abierta de un día para otro, pues en los mercados que no son continuos, un gap en contra podría ser devastador para la cuenta. Para compensar el pequeño calibre de los movimientos del precio (que naturalmente tendrían un riesgo y un beneficio ínfimos), se utilizan productos derivados apalancados (como contratos de futuros, CFD o Forex) para amplificar su efecto hasta niveles aceptables. Si bien es cierto, que este poder de amplificación supone un riesgo enorme para los traders en desarrollo. La dificultad principal de este tipo de trading reside en que, en un momento dado, el gráfico es como es, y no puedes elegir entre miles de ellos para encontrar uno que te guste. Tienes que esperar a que se forme una oportunidad de trading, (que, aún así, tenderá a ser menos bonita y perfecta que las que puedas encontrar en swing trading). Estás en:Inicio » Empresa » Profesión » Day trader Day trader Benito Hernández, Sonia El concepto de Day Trader hace referencia a un inversor que opera en los mercados financieros a tiempo real buscando encontrar comprar activos financieros al precio más bajo y venderlos lo más caro posible y si es en el mismo día y en la misma sesión, mejor. Estos inversores persiguen encontrar las máximas plusvalías diariamente, aprovechando las fluctuaciones diarias de los valores. Operan a corto plazo, asumiendo un alto riesgo, por ello, para limitar sus riesgos en lo máximo posible suelen concentrarse en un reducido número de valores, lo más volátiles y líquidos posibles, para así poder vender rápidamente si las previsiones no se cumplen. Para tomar la decisión ¿Qué significa ser un Day Trader? El término day trader se refiere al tiempo en el que el trader mantiene en su posesión un activo, el trader opera en capacidad del especulador, compra y vende instrumentos financieros como son acciones, opciones, futuros, derivados, materias primas y divisas durante un mismo día de operaciones, de tal manera que todas las posiciones serán habitualmente cerradas antes de que el mercado cierre ese día de operaciones. Se le conoce a este estilo de operaciones como trading intradía o day trading. Dependiendo de su estrategia de trading, el day trader puede extenderse a realizar hasta centenares de operaciones al día. Existen dos tipos de day traders dependiendo de para quien operan: Institucionales y Particulares. Un day trader institucional es un trader que trabaja para una institución financiera. Este tipo de trader tiene ciertas ventajas sobre los traders particulares, pues tiene generalmente acceso a más recursos, herramientas, equipo, grandes cantidades de capital y de apalancamiento, líneas dedicadas de internet y conexiones directas a las bolsas de valores y centros de datos, utilizan software de trading avanzado, de análisis y tienen equipos de soporte y de análisis. Un day trader particular es un trader que trabaja para si mismo o en sociedad con algunos otros day traders. Un trader particular negocia generalmente con su propio capital, aunque también puede negociar con el dinero de otra gente. Casi todos los day traders particulares utilizan brokers de acceso directo, ya que estos ofrecen las entradas de órdenes más rápidamente a las bolsas de valores, y también les proporcionan plataformas de trading con software superior además de comisiones más favorables. Hasta hace algunos años, la mayoría de los day traders eran traders institucionales. Sin embargo, desde el auge de la tecnología en la segunda mitad de los años 90, con avances en la informática y en la tecnología de comunicaciones, la accesibilidad a las computadoras personales y la cada día más rápida Internet; todo esto ha llevado al trading online y al fácil acceso a poderosas herramientas analíticas. Además las bajas y accesibles comisiones de los brokers también han ayudado a que en el terreno de los traders particulares exista la posibilidad de éxito para muchos y de realidad alcanzable para algunos más. También existen los denominados algo-traders, automated traders o traders algorítmicos, que utilizan algorítmos en programas de computación para ingresar órdenes para hacer day trading. Que es un 'Day Trader' Un comerciante diario realiza operaciones cortas y largas para capitalizar la acción del precio de mercado intradiario que resulta de ineficiencias temporales de la oferta y la demanda . Siguiente GAPPING DESK TRADER MÁXIMO DE HOY DENTRO Y FUERA ROMPIENDO 'Day Trader' Un comerciante diario a menudo cierra todas las operaciones antes del final de la jornada, por lo que no puede mantener posiciones abiertas durante la noche. La efectividad de los comerciantes diurnos puede verse limitada por el margen de compra y venta, las comisiones de negociación y los gastos de las noticias en tiempo real y el software de análisis. El día exitoso de comercio requiere un amplio conocimiento y experiencia. Los comerciantes de día emplean una variedad de métodos para tomar decisiones comerciales. Algunos comerciantes emplean modelos informáticos que utilizan análisis técnico para calcular probabilidades favorables, mientras que otros operan en su instinto. Un comerciante de día está más preocupado por las características de acción del precio de una acción en sí, a diferencia de los inversores que utilizan datos fundamentales para analizar el potencial de crecimiento a largo plazo de una empresa para decidir si comprar, vender o mantener sus acciones. La volatilidad de los precios y el rango promedio diario son críticos para un comerciante diurno. Un valor debe tener un movimiento de precios suficiente para que un comerciante de un día obtenga una ganancia. El volumen y la liquidez también son cruciales porque entrar y salir de las operaciones rápidamente es vital para capturar pequeñas ganancias por operación. Los valores con un rango diario pequeño o un volumen diario ligero no serían de interés para un comerciante diurno. Así se forja un 'daytrader' de éxito 18/07/2018 - 08:01Jay Medrow comentarios inShare Imprimir Temas tratados: Zona de trading Así se forja un 'daytrader' de éxito Así se forja un 'daytrader' de éxito Si está leyendo este artículo es probablemente porque esté pensando convertirse en un trader intradiario. Pedro, el cual será su guía durante este artículo, también tuvo esta idea. Pedro es listo y se informa por adelantado de lo que necesita para su trading diario, antes de perecer por la falta de preparación. Sigamos pues el ejemplo de Pedro y dediquémonos a leer este artículo. Antes de que Pedro decida comenzar con el trading intradía, primero debe reflexionar sobre si este estilo de negociación le conviene o no (Fig. 1). Para ello tenga en cuenta lo siguiente: Un trader intradiario opera en los mercados financieros durante el día. Un trader intradiario, a diferencia del inversor o trader swing, cierra todas las posiciones al final de cada día de negociación y no asume ningún riesgo durante la noche. Un trader intradía opera el llamado flujo de órdenes; es decir, el flujo constante de órdenes negociadas en el mercado de su interés. ¿Por qué quiere Pedro aprender la profesión de trader intradiario? Sus respuestas y las de Pedro probablemente se superpongan: la independencia financiera, temporal y profesional, el deseo de dominar un desafío personal, asumir la responsabilidad personal de la pensión y aprender a ser independiente y flexible. Para alcanzar estos objetivos, es necesario interesarse por el contexto de los mercados. El trading intradiario es una profesión exigente. La presión y el estrés son inmensos, porque se deben tomar decisiones en fracciones de segundo y cada vez los mercados se vuelven más rápidos a medida que aumenta la digitalización. Esto supone que el trader intradiario ha adquirido una gran experiencia, cuenta con el equipamiento técnico adecuado y no solo recibe los datos en tiempo real y las noticias que mueven el mercado al instante, sino que también es capaz de entenderlos y puede implementarlos de forma rentable. Entrenamiento profesional y psicológico Si como Pedro elige entrar en este segmento del trading, lo mejor es recibir una educación adecuada y psicológica de antemano. El trading es como una empresa y debe implementarse con sus consecuencias. Pero ¿cuánto tiempo lleva adaptarse a este proceso? En su libro "The Road to Excellence", el psicólogo sueco K. Anders Ericsson establece la regla de las 10.000 horas. Él describe cómo la práctica consciente establece una mejora continua en pequeños saltos de hasta más de 10.000 horas para convertirse en un experto de una actividad. Practicando entre 4 a 5 horas al día, nos llevaría aproximadamente 7 años en alcanzar este estado. Entonces Pedro tendrá que seguir este proceso con tesón para que le conduzca al éxito. Cabe señalar que un ciclo económico suele durar entre 4 a 5 años. Figura 2 Los mercados se comportan de manera diferente dependiendo del tramo en dónde se encuentre la economía. Un operador que solo haya estado en el mercado desde 2009 (inicio de la actual fase de crecimiento económico) y que haya estado ganando dinero hasta el momento, aún no conoce ninguna fase de recesión significativa (Figura 2). Por lo tanto, carece de la experiencia para poder hacer dinero de forma constante incluso en un contexto económico negativo. Los mercados siempre están cambiando y un operador necesita poder adaptarse en consecuencia. Algunos trader intradiarios aspirantes creen que pueden aprender esta profesión leyendo libros y viendo videos o seminarios web. Es cuestionable cuán efectivo es el aprendizaje desatendido en términos de tiempo, ya que podemos adquirir rápidamente malos hábitos en nuestro trading. Porque cada vez que hacemos algo, se están formando enlaces neuronales en nuestro cerebro. Cuanto más a menudo hacemos algo, más mielina se acumula alrededor de los tractos nerviosos de uso común, lo que permite que nuestro cerebro transmita impulsos muchas veces más rápido. Entonces, si quieres aprender el trading intradiario debe entrenar con una cuenta demo (o incluso en una cuenta de dinero real) para evitar malos hábitos, como mover un límite de pérdidas o comprar posiciones estando en pérdidas, en estos casos la mielina se amplificará exactamente por estas vías neuronales. Renunciar a un hábito negativo lleva alrededor de 10 veces más tiempo que aprender algo nuevo. Es una buena idea aprender las cosas desde el principio, o incluso tener un entrenador o mentor, para ahorrar dinero y tiempo a largo plazo. Recursos de capital Pedro debe hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto dinero necesito? La pregunta detrás de la pregunta es: ¿Cuánto dinero se necesita para vivir del trading? Para responderla, uno debe calcular los costes de su vida personal durante un año. ¿Cuáles son sus reservas? ¿Cuánto dinero entra de forma activa y pasivamente cada mes y cuáles son los gastos totales? Para medirlo, es aconsejable evaluar las cuentas, cheques y tarjetas de crédito de los últimos 3 años. Además, debe registrar cualquier gasto durante al menos 3 meses. Solo después de que se hayan preparado todos los elementos activos y pasivos, y se haya compilado el estado del flujo del efectivo, tendrá una imagen clara de su situación económica. Con esta información ahora podrá planificarse. Si desea ganarse la vida como trader a tiempo completo, es una buena idea analizar el coste de la vida de por lo menos 1, mejor 2 años. La presión para obtener soporte a través de la negociación puede ser demasiado alta y llevarle a tomar malas decisiones de trading. Incluya un colchón para lo imprevisto, como un automóvil nuevo, daños climáticos en la casa, enfermedades, etc. El tamaño del capital de trading requerido depende de los productos que desea operar activamente. Tenga en cuenta, sin embargo, que los productos con apalancamiento requieren menos uso de capital que la inversión directa, pero cuanto mayor sea el apalancamiento inherente de un producto financiero, mayor será el riesgo (Tabla 1). Los rendimientos realísticamente alcanzables no son fáciles de obtener y, en general, se puede poner en contexto con algunos ejemplos: el rendimiento sin riesgo en Alemania es actualmente de aproximadamente 0,41 % a 10 años (bonos del gobierno). Por otro lado, según los pronósticos, las compañías del DAX quieren distribuir una cantidad récord de alrededor de 35,000 millones de euros a sus accionistas en 2018. Esto se traduce en una rentabilidad por dividendo de alrededor del 2,8 % de media. Según Barrons, el rendimiento promedio de los 100 mejores fondos de cobertura en 2017 fue del 11.78 % (casi el 17 % en 2016). En 2017, el DAX ganó alrededor del 12.5 % en valor. Según www.thestreet.com, el mejor fondo ha logrado un rendimiento anual promedio del 16.84 % en los últimos 20 años (Vanguard Health Care Inv, WKN VGHCX). Por supuesto, los fondos de cobertura no se pueden comparar con los operadores intradiarios privados ya que tienen diferentes capitalizaciones y regulaciones. Mueven el mercado con sus posiciones, mientras que las posiciones de los operadores privados son mucho más pequeñas. Sin embargo, estas cifras pueden dar una idea de lo que los gerentes institucionales pueden lograr en términos de rendimiento promedio anual. Para determinar su capital personal, debe guiarse por este enfoque profesional y no por los retornos de sueños espeluznantes. Equipo de TI y aplicación intradía En un banco, un trader tiene entre 6 y 8 pantallas dependiendo del producto que opere. Usando el ejemplo del autor, nos gustaría analizar el equipo de TI para el trading intradiario. - La pantalla 1 muestra el llamado Live Squawk. En Londres, los analistas se sientan frente a las pantallas y reciben las noticias del mercado en tiempo real a través del audio por Internet. El valor agregado es que los traders pueden usar este servicio para adaptarse a su mercado respectivo. Los operadores de divisas están menos interesados en el rendimiento trimestral de una sola acción. Pero sería importante, por ejemplo, darse cuenta si un miembro relevante de un banco central indica en un discurso cambios imprevistos de la política monetaria. - La pantalla 2 muestra los mensajes de Reuters y Bloomberg en tiempo real. Un trader intradiario que aún no comprende las noticias se puede estar preguntando por qué hay niveles de precios en el gráfico que a veces se mantienen y otras veces no. Lo cual tiene mucho que ver con las últimas noticias y la interpretación de los grandes participantes del mercado en relación con el sentimiento del mercado (sentimiento). Por ello es importante como trader intradiario tener las noticias en tiempo real para poder clasificar la reacción del mercado. - La pantalla 3 muestra diferentes mercados con sus respectivas correlaciones para realizar un seguimiento de las principales condiciones y ser avisado con anticipación. - La pantalla 4 muestra el sentimiento en el mercado de divisas. - La pantalla 5 muestra el producto que se opera en intradía a través del software Orderflow y el algoritmo de ejecución. / - La pantalla 6 muestra la situación del libro de pedidos en tiempo real. En la negociación intradiaria, reconocer la salida y/o agregar liquidez en forma de órdenes de compra y venta limitadas es muy importante ya que el mercado tiende a ir en la dirección de la liquidez. Si lo que hemos dicho se cumple, entonces aguantar (el mercado gira) o no (el mercado rompe), debemos reconocer y actuar en consecuencia. - La pantalla 7 muestra gráficamente los análisis del mercado operado. Un trader de petróleo, por ejemplo, debe vigilar la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense porque el petróleo se liquida en dólares. Normalmente, el petróleo aumenta cuando cae el dólar (correlación negativa). Sin embargo, si el petróleo sube cuando sube el dólar, se indica una demanda muy fuerte de petróleo y el trader debería evitar señales de entradas a corto. En paralelo, es importante tener en cuenta las curvas a futuro. Si, por ejemplo, la curva aumenta en los futuros de la gasolina, esto también nos indica un aumento de los precios del petróleo. - La Pantalla 8 es una representación del mercado operado en un nivel de tiempo más alto para tener en cuenta los niveles de precios relevantes de los participantes del mercado de acción más prolongada. Esta configuración sugiere que el trading intradiario requiere de una habilidad que tiene mucho que ver con la experiencia, el conocimiento, la comprensión y el procesamiento muy rápido de la información. Por otro lado, un trader intradiario debe ser lo suficientemente paciente como para esperar el momento adecuado para tener una alta probabilidad de ganar en las operaciones. Se debe decidir en fracciones de segundo si actuar en contra o a favor de un movimiento. Se debe interpretar el contexto actual de noticias, sentimiento, la evolución de otros mercados líderes, el posicionamiento de los participantes del mercado y el flujo de órdenes para actuar en consecuencia. Plan de trading y de negocio El trading profesional es como una empresa y no una afición. Las aficiones cuestan dinero, las compañías nos hacen ganar dinero. Entonces, todas las empresas necesitan un plan de negocios, el que Pedro debe crear. Los componentes más importantes son el cálculo de los requisitos de capital en base a sus costes de vida, de adquisición de tecnología, reservas, riesgos, objetivos y, por supuesto, un plan operativo. La ventaja de tener un administrador de fondos o trader en un banco es que tiene un administrador de riesgos que lo vigila de cerca e implementa las consecuencias cuando se rompen los límites de riesgo. Esta característica le falta al trader intradiario privado. Por lo tanto, es extremadamente importante establecer los límites máximos de pérdida diaria, semanal y mensual y cumplirlos estrictamente. El riesgo de quebrar cualquier día es real y enormemente alto. Un acuerdo con el agente de bolsa puede minimizarlo. Por ejemplo, que el agente de bolsa bloquee automáticamente su cuenta de operaciones durante el día cuando se alcance uno de sus límites de pérdida. En general, es aconsejable no participar en una operación con más del 1 % de riesgo de su capital total. También puede tener sentido establecer el número máximo de operaciones por día para entrar solo en las de más alta calidad y así contrarrestar la tendencia a sobreactuar. El plan de negociación también debe tener una estructura clara. Muchos traders usan un tipo de lista de verificación. La documentación antes, durante y después de la operación es enormemente importante. El proceso de negociación debe ser replicable. Solo con una documentación apropiada de todas las operaciones podrá analizarlas y aprender de ellas a posteriori. Así será posible determinar en caso de pérdida si cometió un error o si hubo mala suerte en el juego. Mercados e instrumentos adecuados Antes de que Pedro pueda comenzar a operar activamente, también tiene que pensar en el mercado y el instrumento de negociación. Los traders intradiarios a menudo operan con un alto nivel de apalancamiento y, por lo tanto, toman riesgos considerables que deben tener bajo control. Los CFDs de los traders intradiarios, los certificados y los productos nocivos con alto apalancamiento también se utilizan como instrumentos de negociación para beneficiarse de pequeños movimientos intradía. Para un análisis más limpio del flujo de pedidos, los mercados de futuros líquidos son ideales (solo adecuados para profesionales), así como las acciones que ofrecen, ya que los productos cotizados en bolsa representan de forma transparente cada transacción. Es importante que los honorarios sean lo más bajos posible, ya que representan el porcentaje de emisión más alto durante el día de negociación. Cuanto más líquido es un mercado, menor deslizamiento posible y menores los costes de transacción. Enfoque de trading Por último, Pedro aún necesita un enfoque de trading replicable. Las posibles estrategias de trading intradiario incluyen un rango completo que va desde el seguimiento tendencial hasta la reversión a la media. Durante el día de negociación, el análisis técnico se utiliza con mayor frecuencia para encontrar candidatos adecuados. El rango de las formaciones va desde simples comparaciones de precios, como la distancia desde el precio de cierre hasta el precio de apertura o revisión del máximo y mínimo sobre las formaciones de gráficas convencionales y las líneas tendenciales a combinaciones complejas de patrones con indicadores y precios. Los seguidores tendenciales son los "inversores a largo plazo" entre los traders intradiarios. Estas estrategias son especialmente adecuadas para principiantes, ya que el riesgo es significativamente menor que las otras variantes. Los principales instrumentos de los seguidores tendenciales son las medias móviles (MA) y los huecos. En el primero, por ejemplo, se genera una señal de compra cruzando 2 medias diferentes tan pronto como una MA a corto plazo corta a una de más largo plazo de abajo hacia arriba (Figura 3). Algunos traders también usan métodos de detención e inversión con el indicador SAR. En este caso, una posición se cierra tan pronto como el cruce de los indicadores genera una señal en contra de la dirección tendencial anterior, y al mismo tiempo se toma una posición en la dirección de la nueva señal. Los operadores contra tendencia intentan construir posiciones sobre precios extremos específicos para negociar posibles puntos de inflexión de forma anticipada. El trader contra tendencia suele ser mucho más en común que el seguidor tendencial. Él compra y vende con un horizonte de tiempo de minutos u horas. En el caso óptimo, un operador de este tipo podrá vender o acercarse demasiado a los máximos, y cerrar su posición corta cerca de los mínimos, o ir más allá aún. Este enfoque funciona particularmente bien en mercados laterales donde los movimientos giran de forma regular. La problemática y pérdidas potenciales de esta técnica de trading es el momento en que los precios dejan una fase lateral y pasan a una fase tendencial persistentemente fuerte. ¿Ha encontrado un enfoque de negociación adecuado? ¿Qué noticias están moviendo los mercados? ¿Cuál es el posicionamiento de los grandes jugadores? ¿Qué información obtenemos del análisis de los mercados de opciones? ¿Qué esperan los mercados de las tasas de interés? En el gráfico en sí, se deben resaltar los niveles de precios relevantes. ¿Estamos operando una tendencia? Si es así, ¿en qué fase de la tendencia estamos? ¿Dónde estaba el volumen mayor y cuál fue su impacto en el desarrollo de los precios? Jay Medrow: Jay Medrow tiene más de 22 años de experiencia en el trading y lleva 15 años en los principales bancos internacionales en Alemania y el Reino Unido como operador de FICC (Renta Fija, Tasas de Interés, Divisas y Materias Primas) y Gerente de Ventas. Tiene un MBA en Administración Financiera por la Universidad Tecnológica de Virginia y ha estado entrenando a traders de Forex desde 2016. Lea el resto del artículo en la revista TRADERS Comerciante del día De Wikipedia, la enciclopedia libre Saltar a navegación Saltar a búsqueda Este artículo es sobre la ocupación. Para la práctica, ver Día de comercio . Este artículo necesita citas adicionales para su verificación . Por favor, ayudar a mejorar este artículo mediante la adición de citas de fuentes confiables . El material sin fuente puede ser cuestionado y eliminado. (Abril de 2016) ( Aprenda cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla ) Un comerciante diario es un comerciante que se adhiere a un estilo comercial denominado comercio diario . Esto implica comprar y posteriormente vender instrumentos financieros (por ejemplo , acciones , opciones , futuros , derivados , divisas ) dentro del mismo día de negociación , de modo que, por lo general, todas las posiciones se cerrarán antes del cierre del mercado del día de negociación. Dependiendo de la estrategia comercial de uno, los intercambios pueden variar desde varios hasta cientos de pedidos por día. Contenido 1 tipos 2 pros y contras 3 Mercados para comerciantes del día. 4 ver también 5 referencias Tipos Hay dos tipos de comerciantes de día: institucional y minorista. Tanto los comerciantes de día institucionales como los minoristas se describen como especuladores , a diferencia de los inversores ; la especulación se considera negativamente como un comportamiento personal y debido al daño significativo potencial a la economía real. [1] [2] Los operadores institucionales diurnos trabajan para instituciones financieras y tienen ciertas ventajas sobre los comerciantes minoristas debido a su acceso a más recursos, herramientas, equipos, grandes cantidades de capital y apalancamiento, gran disponibilidad de nuevos flujos de fondos para negociar continuamente en los mercados, líneas dedicadas y directas. a centros de datos e intercambios, software analítico y comercial costoso y de alta gama, equipos de soporte para ayudar y más. Estas ventajas les dan ciertas ventajas sobre los comerciantes minoristas del día. [3] Los comerciantes minoristas de día utilizan corretajes minoristas y generalmente comercian con su propio capital. [4] Los comerciantes automáticos usan programas de computadora y otras herramientas para ingresar órdenes de comercio automáticamente. Debido a que todo esto sucede con la ayuda de un algoritmo de computadora, también se le llama negociación algorítmica . [5] Pros y contras El objetivo de los comerciantes de día es obtener ganancias aprovechando los movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. Cuanto más volátil es el mercado, más favorables son las condiciones para el comerciante diurno, independientemente de la dirección a largo plazo en el mercado. A diferencia de algunos gestores de fondos e inversores que ocupan posiciones durante largos períodos de tiempo y son reacios a vender títulos de renta variable, el operador de día no está comprometido con una posición y puede adaptarse a cualquier condición en la que se encuentre el mercado, en cualquier momento. [6] Día de comercio está asociado con el riesgo de pérdida de capital. Según el comerciante y autor millonario Day James Altucher, solo alrededor del 5% de los comerciantes minoristas ganan dinero como comerciantes de jornada completa. El día de negociación es estresante debido a la necesidad de ver múltiples pantallas para detectar oportunidades de negociación y luego reaccionar rápidamente para explotarlas. Los mercados para los comerciantes del día Hay muchos mercados diferentes para transacciones diarias , incluidos futuros, divisas, acciones, opciones y fondos de inversión. [7] Debido al corto horizonte temporal, los operadores diurnos observarán el mercado con una perspectiva diferente a la de un operador a largo plazo, pero ambos tipos de operadores pueden comerciar en los mismos mercados. Anteriormente visto como un nicho de mercado, o algo para los especuladores institucionales, el mercado de divisas (forex) para el año 2010 había aumentado exponencialmente a un volumen diario promedio de alrededor de $ 4 billones de dólares en todo el mundo, [8] y las operaciones al contado de divisas al por menor representaron un estimado de 10 % de ese volumen. Las posibles razones para el aumento en el comercio minorista de divisas incluyen los ahora altos requisitos de margen en acciones (acciones) estadounidenses para los comerciantes del día impuestas después de 2001, [9] y la aparente manipulación manifiesta de los mercados de productos básicos por parte de los bancos, [10] haciendo que los mercados de futuros de productos básicos sean un Mercado menos deseable en el que participar. Sin embargo , los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) han ganado rápidamente popularidad, y se consideran una forma menos costosa de negociar en todos los mercados de futuros, así como en algunos mercados más exóticos que no están disponibles para los comerciantes minoristas. La cantidad de margen requerido por la mayoría de los corredores de forex minoristas en contraste es insignificante. Con lotes de tamaño completo (100,000 unidades de moneda), mini lotes (10,000) e incluso micro lotes (1,000) todos con un apalancamiento de hasta 1000: 1 disponible (aunque no en los EE. UU., Donde el máximo es de 50 : 1 después de un fallo de la CFTC [11] ), significa que un comerciante minorista de día podría, en teoría, comerciar un solo lote de USD por el costo de $ 20. En realidad, la mayoría de los corredores requieren un depósito mínimo de $ 500. El gran volumen del mercado de divisas hace que sea difícil de manipular de cualquier manera significativa, incluso con el dinero disponible para los grandes intereses comerciales propietarios e institucionales. Técnicas de Day Trader Los operadores del día están en sintonía con los eventos que causan movimientos del mercado a corto plazo. Negociar las noticias es una técnica popular. Los anuncios programados, como estadísticas económicas, ganancias corporativas o tasas de interés, están sujetos a las expectativas del mercado y la psicología del mercado.. Los mercados reaccionan cuando esas expectativas no se cumplen o se superan, generalmente con movimientos repentinos e importantes, que pueden beneficiar a los comerciantes de día. Otro método de negociación es conocido como reducir la brecha en la apertura. Cuando el precio de apertura muestra una brecha desde el cierre del día anterior, tomar una posición en la dirección opuesta a la brecha se conoce como desvanecimiento de la brecha. Para los días en los que no hay noticias o no hay brechas, temprano en la mañana, los comerciantes diurnos verán la dirección general del mercado. Si esperan que el mercado suba, comprarían valores que exhiban fortaleza cuando bajen sus precios. Si el mercado tiene una tendencia a la baja, reducirían los valores que exhiben debilidad cuando sus precios reboten. La mayoría de los comerciantes de día independientes tienen días cortos, trabajando de dos a cinco horas por día. A menudo, practicarán realizar operaciones simuladas durante varios meses antes de comenzar a realizar operaciones en vivo. Hacen un seguimiento de sus éxitos y fracasos en comparación con el mercado, con el objetivo de aprender por experiencia. Comparar populares corredores en línea Proveedor Nombre Descripción Es posible operar las Bolsas de Valores de todo el mundo desde cualquier otra parte del planeta gracias al trading electrónico, además gracias a la tecnología, también la inversión a mediano y largo plazo se está haciendo más popular para todos. Los day traders buscan beneficiarse de pequeños movimientos en el precio de las acciones, que deben ser altamente líquidas. Los day trades suelen poseer rapidez en su toma de decisiones y flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Un day trader que desea alcanzar el éxito, necesita el conocimiento apropiado, el equipo, las herramientas y los mercados en conjunto con la habilidad de operar la plataforma de trading electrónico. Un day trader con la información correcta puede tener éxito, si no, el éxito irá a la otra persona del otro lado de la transacción o al bróker, si este otro es la persona mejor informada en la transacción. de qué valores son los más indicados para sus operaciones utilizan principalmente el análisis técnico, ya que les permite detectar la evolución de un valor así como el mejor momento para realizar la compra y la venta; y tienen también en consideración el análisis fundamental, ya que siempre es mejor operar con valores estudiados y conocidos sus comportamientos ante las noticias economicas o empresariales. Los inversores day trader que operan a corto plazo y que siguen el mercado a tiempo real han encontrado en Internet su herramienta fundamental de trabajo, proporcionándoles información actualizada y permitiéndoles operar rápidamente, al mismo tiempo que reducen los costes. La operativa denominada Trading, o en el día, no suele superar el diez por ciento de la inversión en renta variable que realizan. Es evidente, que cualquier escenario optimista es el elegido para todo day trader, ya que comprar y vender rápido cuando todo sube es sencillo incluso sin apenas métodos y análisis. Más dificultoso es ser capaz de operar en el día a día en cualquier momento y hacer buenos negocios, incluso en épocas complejas como las que se viven en la actualidad con la crisis financiera. Sonia Benito HernándezEs, lo que yo llamo el efecto lentejas: O las tomas o las dejas. Y, si no quieres hartarte de perder dinero, tienes que aprender a dejarlas la inmensa mayoría del tiemp o.

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Fuentes:

Burgos Baena, Agustín (2017). Análisis bursátil avanzado


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Citar:

Burgos Baena, Agustín. (2017). Ámbito de estudio de las finanzas. Recuperado de: http://ayudandomascotas.com/day_trader.html

         

Experts Training (2017)